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| 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 15일 오후 12시25분 현재 전일대비 5.54% 하락하면서 15,350원을 기록하고 있는 티로보틱스는 지난 1개월간 58.25% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티로보틱스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티로보틱스의 위험을 고려한 수익률은 17.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 11.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티로보틱스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디케이락 | 4.1% | -2.0% | -0.4 |
| 티로보틱스 | 3.3% | 58.3% | 17.6 |
| 디에스티로봇 | 2.4% | 5.7% | 2.3 |
| 에이테크솔루션 | 2.1% | 5.5% | 2.6 |
| 한일진공 | 2.0% | 18.5% | 9.2 |
| 코스닥 | 0.7% | 7.6% | 10.8 |
| 기계,장비 | 1.2% | 13.2% | 11.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -2.3% |
| 에이테크솔루션 | 8,570원 ▼210(-2.39%) | 디케이락 | 10,000원 ▼250(-2.44%) |
| 한일진공 | 1,600원 ▼10(-0.62%) | 디에스티로봇 | 1,205원 ▼40(-3.21%) |
| 증권사 목표주가 18,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 외국인, 기관, 개인 모두 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 12,806주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 40,498주를 순매수했다. 개인들 또한 84,105주를 사들인 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜 13.38%이 너무 잦아 최근 한달간 티로보틱스의 매매회전율을 분석한 결과 7일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.76%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.79%를 보였으며 외국인은 2.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.26%로 가장 높았고, 기관이 4.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
| 주요 매물구간인 13,550원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com