KTB투자증권에서 15일 삼천리(004690)에 대해 "이어진 사업다각화의 쓴 맛"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 신지윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 삼천리(004690)에 대해 "4Q18 매출액 1조 505억원 (YoY +10.1%), 영업이익 89억원(YoY +341.4%), 순이익 -179억원(YoY 적자지속). 4Q17 종속법인 부진한 실적의 기저효과로 영업이익은 예상대로 큰 폭으로 증가. 그러나, LNG발전소 에스파워(@51%) 경제성평가 과정에서 손상차손 127억원이 발생, 순이익은 예상과 달리 적자전환"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "배당은 주주총회일(3/14)에 결정될 전망. 2017년과 동일한 주당 3,000원을 예상. 우리는 지난 2/28일 자료에서 삼천리를 주주행동주의 시각에서 추천한 바 있음. 보유자산 및 도시가스사업의 안정적인 현금흐름을 어떻게 활용하느냐에 따라 ROE와 PBR이 상승할 풍부한 잠재력이 있는 회사로 평가함"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2018년11월 110,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 130,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | BUY | 130,000 | | 20190128 | BUY | 130,000 | | 20181115 | BUY | 110,000 | | 20180402 | HOLD | 130,000 | | 20180214 | HOLD | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | KTB투자증권 | BUY | 130,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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