신한금융투자에서 15일 강원랜드(035250)에 대해 "19년의 턴어라운드를 바라볼 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "4분기 입장객은 -12.8% YoY, Drop액(고객이 카지노에서 칩으로 교환 후 게임에 투입한 금액)은 +8.8% YoY, 순매출액은 -9.1% YoY 였다. 연결 영업이익은 658억원으로 컨센서스 883억원 및 당사 추정치 853억원보다 낮았다. 비용이 애널리스트 추정보다 증가했다. IFRS15 회계 변경에 따른 콤프비용(호텔,식사 등 서비스 제공 마일리지) 계산법 변화를 연간으로 제대로 추정하지 못한 부분이 있었다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "사감위(사행산업통합감독위원회)의 19년 업무계획 내용은, 1) 18년 GDP 성장률(약 3%)은 19년 매출총량 상향에 반영, 2) 사행산업에서 외국인 카지노 매출 제외 후 약 1.2조원을 남은 사행산업에 분배(19년에 강원랜드 할당은 약 1,500~2,000억원 추정), 3) GDP 대비 매출총량 0.54%에서 0.619%로 상향은 2021년부터 시행, 4) 19년 매출총량 설정은 4월에 등으로 구성되어있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (M) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 35,214 | 40,000 | 30,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | 매수(유지) | 40,000 | | 20181130 | 매수(유지) | 40,000 | | 20181109 | BUY(유지) | 37,000 | | 20181017 | 매수 (유지) | 37,000 | | 20180810 | 매수(유지) | 37,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 40,000 | | 20190215 | 삼성증권 | HOLD | 32,000 | | 20190215 | 메리츠종금증권 | HOLD | 30,000 | | 20190215 | 현대차증권 | BUY | 40,000 |
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