신한금융투자에서 15일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "다시 매수에 나설 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "4Q18 연결 매출액은 1,017억원(+41.5% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 4억원(-87.3%)을 기록했다. 당사 추정치와 컨센서스를 크게 하회하는 실적이다. 하지만 일회성비용을 제외한 실제 영업이익은 당사 추정과 유사하다. 텐트폴 드라마 확대에 따라 편성(제작) 매출액은 39.5% 증가한 544억원을 기록했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1Q19 연결 매출액은 975억원(+22.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 147억원(+37.6%)을 전망한다. 4Q18에 시작한 텐트폴 드라마들의 수익은 4Q18 대비 1Q19에 좀 더 인식된다. 선제적 콘텐츠 상각으로 분기 비용 부담도 완화된상태다. 넷플릭스향 모멘텀도 있다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 82,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 146,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 128,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 132,846 | 153,000 | 111,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 111,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | 매수(유지) | 128,000 | | 20181203 | 매수(유지) | 146,000 | | 20181109 | BUY | 146,000 | | 20181108 | 매수(유지) | 146,000 | | 20181031 | 매수(유지) | 146,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 128,000 | | 20190215 | 유안타증권 | BUY(유지) | 111,000 | | 20190215 | 대신증권 | BUY | 115,000 | | 20190215 | 메리츠종금증권 | BUY | 130,000 |
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