신한금융투자에서 15일 이마트(139480)에 대해 "연결 법인 손익 개선에의 희망은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진, 박상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 이마트(139480)에 대해 "지난 1월 31일 15% 변동 공시를 통해 인지된 실적 세부 사항이 발표되었다.마트 부문 영업이익은 736억원으로 전년동기대비 53.1% 감소했다. 전문점 영업적자를 감안해도 40% 이상 감소한 수치로 부진했다. 지난 2분기에 이은 어닝쇼크였다. 연결 영업이익은 614억원(-58.9% YoY)을 기록했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2019년 연간 연결 영업이익은 전년대비 10.0% 증가한 5,092억원을 전망한다.전문점 관련 영업손실 약 250억원, 지난 3분기부터 연결이 시작된 신세계 건설실적이 반영된 연결 자회사 손익 365억원 개선을 감안했다. 전문점 손실을 제거한 마트 부문 영업이익은 7% 가량 역성장을 전망한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 340,000원까지 높아졌다가 2018년11월 273,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 252,056 | 320,000 | 220,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | 매수(유지) | 220,000 | | 20181112 | 매수(유지) | 273,000 | | 20181108 | BUY | 273,000 | | 20180810 | 매수(유지) | 275,000 | | 20180511 | 매수(유지) | 340,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 220,000 | | 20190215 | 유안타증권 | BUY(유지) | 285,000 | | 20190215 | 현대차증권 | BUY | 226,000 | | 20190215 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 250,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
