신한금융투자에서 15일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "꼭 챙겨야 할 건기식 대장주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
신한금융투자 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 "잠정 실적으로 2018년 연결 매출액 3,863억원, 영업이익 585억원을 공시했다.표면상으로 영업이익은 컨센서스를 상회했는데 매출액은 크게 하회했다. 이는연결 자회사 HNG의 회계인식 변경 때문이다. HNG는 의약품 도소매업/화장품제조회사다. 의약품 도소매 부문이 기존 상품 총액 매출에서 순액 매출로 회계기준이 변경됐다. 외형이 축소 된 것 처럼 보이지만 이익단은 영향이 없다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "19년 매출액 5,697억원(+12.4% YoY), 영업이익 683억원(+16.9% YoY)이예상된다. 신규 제품 런칭 확대, 수출 국가 확대가 실적 성장을 이끌 전망이다.작년에 호주, 러시아, 인도네시아에 진출했다. 올해 베트남, 홍콩, 중국 진출이예정되어 있다. 하반기 본격화되는 중국 진출은 추가 주가 상승의 Key다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 42,000원까지 높아졌다가 2019년1월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 34,000 | 36,000 | 32,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | 매수(유지) | 32,000 | | 20190122 | 매수(유지) | 27,000 | | 20181023 | 매수(유지) | 34,000 | | 20180816 | 매수(유지) | 34,000 | | 20180710 | 매수(유지) | 39,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 32,000 | | 20190215 | 하나금융투자 | BUY | 36,000 |
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