신한금융투자에서 15일 한세실업(105630)에 대해 "OK! 4분기, Good! 내용 & 방향성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박희진, 박상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 "4분기 연결 영업이익은 112억원으로 YoY 231.0% 증가해 예상치(시장 108억원, 당사 104억원)에 부합했다. 그러나 내용은 더 좋았다. 기존 추정치를 30억원 가량 하회한 연결 자회사 한세엠케이(069640 KS) 영업이익(15억원) 감안시 주요 사업 부문인 OEM 부문 실적은 기대치를 30억원 가량 상회했기 때문이다. 4분기 달러 오더는 3% 가량 증가했다. 원가율은 0.5%p 개선되었다. "라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "최근 이틀 간 주가는 18.9% 상승했다. 대만 동종 업체 Makalot(이하 마칼롯)1월 매출(2월 12일 발표, USD기준 +28.6% YoY)과 연간 실적 개선 기대감때문이다. 마칼롯 성장과 동사와의 직접적 연결 고리는 없다. 2월 설 명절에 따른 1월 오더 집중 효과도 감안해야 한다. 단기 급등에 대한 부담은 존재한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 32,000원까지 높아졌다가 2018년5월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 25,143 | 30,000 | 20,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | 매수(유지) | 30,000 | | 20181115 | BUY(유지) | 26,000 | | 20181002 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180816 | 매수(유지) | 23,000 | | 20180516 | TRADING BUY(하향) | 18,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 30,000 | | 20190215 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 25,000 | | 20190215 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20190215 | DB금융투자 | BUY(유지) | 29,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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