미래에셋대우에서 15일 CJ제일제당(097950)에 대해 "19년 투자포인트 3가지는? "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "CJ제일제당(CJ대한통운과 CJ헬스케어 제외)의 18년 4Q 실적(가공식품, 소재식품, 바이오,생물자원)은 매출액 12.3% 증가, 영업이익 44.7% 증가했다. 순이익은 외환비용 증가, 기부금 증가(239억원 증가), 무형자산손상차손 발생(295억원) 등으로 큰 폭의 적자를 냈다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "바이오는 매출액이 15.6% 증가했는데, 핵산 판가 상승으로 식품첨가제가 29% 증가했고, 메치오닌과 셀렉타 판매 확대, 발린 성장 등으로 사료첨가제도 10% 증가했기 때문이다. 반면,인센티브 지급으로 영업이익은 11.1% 감소했다. 생물자원은 베트남의 돈가 회복, 인도네시아의 육계 판가 상승으로 매출액 13.2% 증가, 영업이익 큰 폭 흑자(249억원) 전환했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 480,000원까지 높아졌다가 2018년2월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 460,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 444,615 | 510,000 | 400,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | 매수 | 460,000 | | 20181130 | 매수 | 460,000 | | 20181127 | 매수 | 460,000 | | 20181116 | 매수 | 460,000 | | 20181109 | BUY | 460,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 미래에셋대우 | 매수 | 460,000 | | 20190215 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 450,000 | | 20190215 | DB금융투자 | BUY(유지) | 415,000 | | 20190215 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 450,000 |
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