미래에셋대우에서 15일 쌍용양회(003410)에 대해 "고목에 핀 꽃은 더욱 아름답다."라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다.
미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 쌍용양회(003410)에 대해 "쌍용양회는 2018년 4분기 실적을 매출 4,309억원 (3.6% YoY), 영업이익 942억원 (35.7%YoY)으로 발표했다. 시장 예상치를 상회한 양호한 실적이었다. 시멘트 가격 인상 및 폐열발전, ESS 등 원가 혁신 활동에 따른 비용 감소가 이익 증가의 주요 원인이었다. 4분기에는 우려되었던 출하량도 회복하며 매출도 안정적인 모습을 보였다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "회사는 2019년 매출 1조 5,900억원과 영업이익 2,600원을 전망했다. 그러나, 2018년 10월 가격 인상(5,000원/톤)효과와 비용 절감, SOC 투자 확대를 통한 토목부문 시멘트 수요증가를 감안하면 이익 증가 가능성은 충분하다는 판단이다. 2019년 추정 영업이익은 2,930억원(영업이익률 18.7%)이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,025 | 8,300 | 7,800 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | 매수 | 8,300 | | 20180329 | 매수(신규) | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 미래에셋대우 | 매수 | 8,300 | | 20190215 | 유안타증권 | BUY(유지) | 7,800 | | 20190215 | KB증권 | BUY(유지) | 8,000 | | 20190215 | DB금융투자 | BUY(유지) | 8,000 |
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