미래에셋대우에서 15일 카카오(035720)에 대해 "4분기 실적, 성장성 확인의 서곡 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 카카오(035720)에 대해 "4분기 매출액은 전분기대비 12%, 전년동기대비 24% 증가한 6,731억원을 기록했다. 광고,콘텐츠, 커머스 등 전 영역에서 고른 성장세를 보인 결과다. 광고 플랫폼 매출은 연말 성수기효과와 플러스친구, 알림톡 등 카카오톡 기반 메시지 광고의 견조한 성장에 힘입어 전분기 대비 9%, 전년동기대비 14% 증가한 1,817억원을 기록했다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "4분기 실적 발표에서 확인된 새로운 실적 변수는 1) 광고와 전자상거래부문 성장 속도가 가속된 것과 2) 2019년 2분기에 카카오톡에 새로운 광고 수익모델을 본격 도입한다는 것이다.4분기 카카오페이 거래액이 전분기대비 45% 증가한 7.7조원을 기록하고, 2018년 연간으로 20조원, 12월 한달에만 3조원을 기록하여 2019년에 추가적인 성장이 예상된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 150,000원까지 높아졌다가 2018년5월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 144,211 | 180,000 | 130,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | 매수 | 130,000 | | 20181127 | 매수 | 130,000 | | 20180810 | 매수 | 150,000 | | 20180518 | TRADING BUY | 130,000 | | 20180511 | TRADING BUY(유지) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 미래에셋대우 | 매수 | 130,000 | | 20190215 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 150,000 | | 20190215 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 132,000 | | 20190215 | 삼성증권 | BUY | 150,000 |
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