신한금융투자에서 15일 아스트(067390)에 대해 "견조한 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 아스트(067390)에 대해 "4분기 매출액 330억원(+15.8%), 영업이익 38억원(+135.3%)을 기록했다.컨센서스 영업이익 28억원을 34.6% 상회했다. B737 MAX1)向 Section482)납품 개수 증가(+6개/월)가 매출 성장을 견인했다. Section48 매출액은 124억원(+97.5% YoY)으로 증대된 것으로 추산된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2019년 매출액 1,543억원(+31.9%), 영업이익 157억원(+43.8%)을 전망한다. 1) 매출 비중의 60.9%(2017년 기준)를 점유하는 B737 생산대수 증가(4Q18 52 → 4Q19F 57기/월), 2) 기수주한 신규 품목들의 매출 반영, 3)Section48 생산 확대가 지속될 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 28,000원까지 높아졌다가 2018년12월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 18,000 | 20,000 | 16,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190215 | 매수(유지) | 20,000 | | 20181210 | 매수(유지) | 13,000 | | 20180816 | 매수(유지) | 18,000 | | 20180516 | 매수(유지) | 25,000 | | 20180427 | 매수(유지) | 25,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190215 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 20,000 | | 20181122 | 한화투자증권 | BUY(신규) | 16,000 |
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