하나금융투자에서 18일 백산(035150)에 대해 "4분기 최신물산을 제외한 백산만 98억원 벌었다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.
하나금융투자 김두현, 이정기, 김규상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 95.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 백산(035150)에 대해 "최신물산을 제외한 4분기 백산 실적은 영업이익 98억원으로 놀라운 호실적을 기록했다. 나이키를 비롯한 글로벌 신발 브랜드의 판매량 호조에 따른 신발용 합성피혁 매출증가와 주요 고객사 자동차 판매량 증가에 따른 차량용 합성피혁의 수주 증가로 판단한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "중국신규공장 정상화에 따른 수익성 개선, 유가하락에 따른 원재료비 하락이 예상되며, 인수한 최신물산의 영업정상화 및 CAPA확대에 따른 신규수주 증가로 큰폭의 영업레버리지 효과가 예상되는 바이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190218 | BUY | 13,500 | | 20190115 | BUY | 13,500 | | 20180122 | 매수 | 13,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190218 | 하나금융투자 | BUY | 13,500 |
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