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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 19일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.18% 오른 5,510원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 15.15% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 7.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 8.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 토니모리 | 2.9% | 2.0% | 0.6 |
| 백산 | 2.6% | 12.0% | 4.6 |
| 카프로 | 2.1% | 15.2% | 7.2 |
| KG케미칼 | 2.1% | 3.6% | 1.6 |
| 미원상사 | 0.7% | 1.2% | 1.7 |
| 화학 | 0.9% | 7.5% | 8.3 |
| 코스피 | 0.6% | 4.9% | 8.1 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.17% |
| 토니모리 | 12,950원 ▼100(-0.77%) | 백산 | 7,650원 ▲120(+1.59%) |
| KG케미칼 | 18,900원 0 (0.00%) | 미원상사 | 253,000원 ▲1000(+0.40%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 카프로 | 토니모리 | 백산 | KG케미칼 | 미원상사 | |
| ROE | 1.2 | -2.8 | 4.5 | 1.9 | 14.4 |
| PER | 65.3 | - | 27.7 | 18.8 | 5.8 |
| PBR | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 76,352주, 9,091주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 153,046주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 65,531주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 86,889주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.24%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.19%를 보였으며 기관은 3.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요매물대는 5,030원 근방에 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com