유안타증권에서 19일 에스원(012750)에 대해 "무인화 시대를 맞아 퀀텀 점프"라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 122,000원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 에스원(012750)에 대해 "에스원의 투자 포인트는 ①종합 안심 솔루션 기업으로의 변신, ②현금 흐름 누적에 따른 자본 축적, ③노령화, 무인화 테마에 부합하는 보안 서비스 사업 모델 부각 가능성이다. 주 52시간 도입에 따른 인력확충(인건비 증가) 영향으로 18년 EPS는 전년 대비 4.4% 감소했다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "①물리 보안 시장의 고성장 환경, ②경쟁사 대비 기술적 우위, ③무인화 및 스마트시티 정책 변화에 따른 수혜가 기대되기 때문이다. 특히 무인화 사업 모델을 통해 새로운 형태의 질적 성장 가능성이 투자자에게 확인되면, 멀티플이 증폭되면서 주가는 기존의 밴드 상단을 넘어설 가능성이 높을 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 BGF 리테일과 제휴하여 10개의 파일럿 점포에 동사의 무인 솔루션을 시범적으로 적용하고 있다. 이마트24의 11개 매장은 동사의 보안 솔루션을 상품 형태로 매입하여 무인화 서비스를 제공하고 있다. 보안 솔루션 제공에 그치지 않고 동사는 AI 계산대, 재고관리 시스템, 얼굴 인식 기반의 생체 인증 기술을 개발하여 종합적인 무인 솔루션 포트폴리오를 완성했다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 118,500 | 122,000 | 110,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 122,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 122,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190219 | BUY (I) | 122,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190219 | 유안타증권 | BUY (I) | 122,000 | | 20190129 | 키움증권 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 110,000 | | 20190129 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 122,000 | | 20190129 | 삼성증권 | BUY | 120,000 |
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