[ET투자뉴스]롯데하이마트_상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 19일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.67% 오른 48,600원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 3.76% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대그린푸드	1.8%	-2.1%	-1.1
롯데하이마트	1.8%	-3.8%	-2.0
SK가스	1.7%	9.2%	5.4
BGF	1.1%	10.5%	9.5
현대홈쇼핑	1.1%	5.0%	4.5
코스피	0.6%	4.8%	8.0
유통업	0.7%	3.3%	4.7

관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +0.28%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 다소 우세한 가운데 유통업업종이 0.28% 상승하고 있다.

현대홈쇼핑	105,000원 0 (0.00%)	SK가스	82,900원 ▲500(+0.61%)
현대그린푸드	13,750원 0 (0.00%)	BGF	8,340원 ▲100(+1.21%)

증권사 목표주가 62,100원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데하이마트의 평균 목표주가는 62,100원이다. 현재 주가는 48,600원으로 13,500원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 이지영 에널리스트가 " 영업권 부담이 시작되다, 4분기 매출부진과 이에 따른 할인율 상승으로 어닝쇼크 기록. 2019년 가전시장 영업환경 쉽지 않은 가운데, 매년 영업권 손상차손이 되풀이 될가능성 있어 밸류에이션 매력도 낮아질 것…" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, 현대차증권의 박종렬 에널리스트가 " 당분간 실적 부진 불가피, 4분기 별도기준 매출액 9,603억원 (-0.3%, YoY)과 영업이익 134억원 (-53.5%, YoY)으로 당초전망치를 크게 하회한 부진한 실적을 기록함. 점포수는 전년동기비 1개점 순증했음. 소비 및 부동산 경기침체로 인해 전반적인 매출 부진을 시현함…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 67,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.11%로 업종평균 수준.PER은 7.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.53으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데하이마트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	롯데하이마트	BGF	현대홈쇼핑	현대그린푸드	SK가스
ROE	7.3	225.2	7.4	5.6	1.4
PER	7.3	0.2	10.4	11.4	30.0
PBR	0.5	0.5	0.8	0.6	0.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 11,477주, 9,953주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 179,350주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 164,505주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 343,852주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.48%, 외국인 31.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.48%를 보였으며 외국인은 31.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51%로 가장 높았고, 기관이 37.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 50,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 50,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,900원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 50,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 48,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 48,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 48,300원대의 지지가능성과 50,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월12일 :롯데하이마트(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
2월12일 :롯데하이마트(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
2월12일 :롯데하이마트(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월12일 :롯데하이마트(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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