[ET투자뉴스]해성디에스_상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 19일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.78% 오른 14,650원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 6.55% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 2.6을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
해성디에스	2.5%	6.6%	2.6
티웨이홀딩스	2.3%	8.5%	3.7
자화전자	2.2%	6.7%	3.0
아남전자	1.7%	-0.4%	-0.2
삼영전자	1.1%	11.3%	10.2
코스피	0.6%	4.8%	8.0
전기전자	1.6%	10.5%	6.5

관련종목들은 일제히 하락, 전기전자업종 -0.53%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 전기전자업종은 0.53% 하락중이다.

삼영전자	12,850원 ▼50(-0.39%)	티웨이홀딩스	2,795원 ▼15(-0.53%)
자화전자	14,300원 ▼150(-1.04%)	아남전자	2,710원 ▼90(-3.21%)

증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해성디에스의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 14,650원으로 3,350원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 임은영 에널리스트가 " 전방산업 한파 영향, 4Q18 영업이익은 추정치 하회. 차량용 반도체향 매출은 견조하였으나, 반도체 시황 둔화에 따른 주력 고객사의 재고조정과 수주감소로 자동차향을 제외한 리드프레임 및 Package Substrate매출 감가 원인…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 17,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김록호,이준민 에널리스트가 " 자동차는 견조하다, 해성디에스의 2018년 자동차용 리드프레임의 매출액은 1,151억원으로 전년대비 12% 증가했다. 이는 가이던스 1,100억원을 상회하는 매출액으로 해성디에스가 여타 IT부품 업체들과 차별화될 수 있는 투자포인트로 지목하고 있는 부분이다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.43%로 업종평균 상회. PER은 9.76으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.23임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성디에스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	해성디에스	티웨이홀딩스	아남전자	삼영전자	자화전자
ROE	12.6	21.8	-0.8	2.4	8.6
PER	9.8	3.3	-	22.6	10.4
PBR	1.2	0.7	3.6	0.5	0.9
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,545주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 50,444주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 42,084주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 8,422주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.42%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.83%를 보였으며 외국인은 10.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.47%로 가장 높았고, 기관이 27.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

주요 매물구간인 13,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,500원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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