대신증권에서 19일 한국항공우주(047810)에 대해 "국면 전환"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "4Q18 매출액 8,701억원(+88.1% yoy) 영업이익 706억원(흑전 yoy) 영업이익률 8.1%. 매출액은 이라크 T-50 인도, 수리온 납품재개 물량, KF-X 개발 매출 등이 반영되며 대폭 개선. 동사는 2018년부터 매출인식을 진행에서 납품 기준으로 변경"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "전반적으로 실적이 안정세로 전환되었다는 점에 동의하는 분위기. 3Q18 감사의견 한정에 대한 원인과 진행상황에 대한 질문 다수. 올해 추가적인 모멘텀에 대한 부분과 완제기 수출이 줄어드는 것, 민항기 부품 증가 및 완제기 개발 노선에 대해서는 시각차 존재"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 41,138 | 48,000 | 36,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190219 | BUY | 40,000 | | 20190214 | BUY(유지) | 40,000 | | 20190207 | BUY | 40,000 | | 20190110 | BUY | 40,000 | | 20181122 | BUY | 36,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190219 | 대신증권 | BUY | 40,000 | | 20190214 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 41,000 | | 20190214 | 현대차증권 | BUY | 41,000 | | 20190213 | 삼성증권 | HOLD | 36,100 |
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