위험대비수익률 3.2, 업종지수와 비슷해 19일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.3% 오른 228,800원을 기록하고 있는 CJ ENM는 지난 1개월간 5.93% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ ENM의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ ENM의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 방송서비스업종의 위험대비수익률 3.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ ENM가 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
티비씨 | 5.8% | 46.4% | 7.9 |
KNN | 2.5% | 8.0% | 3.2 |
CJ ENM | 1.8% | 5.9% | 3.2 |
GS홈쇼핑 | 1.5% | -5.4% | -3.6 |
KMH | 1.3% | 9.5% | 7.3 |
코스닥 | 0.6% | 7.9% | 13.1 |
방송서비스 | 1.3% | 4.3% | 3.3 |
관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 +2.26% |
KNN | 900원 ▲2(+0.22%) | KMH | 8,180원 ▼20(-0.24%) |
티비씨 | 1,130원 ▼5(-0.44%) | GS홈쇼핑 | 185,100원 ▼1300(-0.70%) |
증권사 목표주가 294,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ ENM는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
CJ ENM | KNN | 티비씨 | KMH | GS홈쇼핑 | |
ROE | 5.1 | 4.8 | 2.4 | 7.4 | 11.5 |
PER | 28.1 | 13.3 | 50.0 | 5.2 | 10.1 |
PBR | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 1.2 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 42,653주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 33,101주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 76,073주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
주가등락폭이 작아 최근 한달간 CJ ENM의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 48.95%, 외국인 25.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.58%를 보였으며 외국인은 25.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 57.43%로 가장 높았고, 개인이 28.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.59%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
주요 매물구간인 212,500원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com