이베스트투자증권에서 19일 LIG넥스원(079550)에 대해 "2020년부터 실적 안정세 돌입"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "4Q18 동사는 공시기준 5,425억원 신규수주 기록하였으며, 공시기준 외 사업 포함 시약 약 8,500 억이 예상된다. 2018 년 신규수주 규모는 약 1.7 조원이며 이는 2016 년(7,242 억원), 2017 년(9,060 억원)합친 규모보다 많은 수준이다. 신규수주 증가로 인해 2018 말 기준 4 조원이 예상된다. 신규수주 증가로 인해수주잔고는 2017년말(3.8조원)이후 증가 추세로 전환되었다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2019 년 매출액 1 조 6,048 억원(YoY +8.6%), 영업이익 423 억원(YoY +75.5%, OPM 2.6%)가 전망된다. 2019년 상반기까지는 기존 매출 발생한 사업 종료 등에 따라 2018 년과 유사한 모습을 보일 전망이다. 2018 년 달성한 신규수주는 2019 년 하반기부터 조금씩 반영되며, 2020 년부터 본격적으로 매출로 발생할 전망이다. 2020년부터는 높은 수주잔고를 바탕으로 안정적인 실적이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "동사에서 생산중인 무기체계는 주로 방어형 유도 무기 체계로 현재 정부에서 투자하고 있는 핵, WMD 위협대응 예산에 반영되고 있다. 방어형 유도무기 특징에 따라 남북 화해 무드로 인한 사업 중단 리스크는 공격형 무기 대비 낮을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 49,000원까지 높아졌다가 2018년11월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,929 | 48,000 | 36,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190219 | BUY (MAINTAIN) | 46,000 | | 20190213 | BUY(MAINTAIN) | 46,000 | | 20190118 | BUY (MAINTAIN) | 46,000 | | 20181115 | BUY (MAINTAIN) | 46,000 | | 20181022 | BUY (INITIATE) | 49,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190219 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 46,000 | | 20190218 | 대신증권 | BUY | 43,500 | | 20190213 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 48,000 | | 20190213 | 삼성증권 | HOLD | 36,000 |
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