이베스트투자증권에서 19일 LS산전(010120)에 대해 "올해에도 핵심은 융합사업부 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "LS 산전 4Q18 매출액 6,304 억원(YoY +4.3%), 영업이익 317 억원(YoY +35.3%,OPM 5.0%), 지배순이익 145 억원(YoY -6.5%)으로 매출액은 시장 컨센서스부합했으나, 영업이익은 시장 컨센서스 대비 크게 하회하였다. 영업이익 컨센서스하회한 가장 큰 이유는 융합사업부 해외 프로젝트 공사손실충당금 및 자회사 중중국법인 매출 감소에 따른 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2019 년 매출액 2 조 5,525 억원(YoY +2.7%), 영업이익 2,151 억원(YoY +4.9%,OPM 8.4%)가 전망된다. 전력기기 및 인프라사업의 안정성으로 동사의 2019 년실적은 2018년과 마찬가지로 융합사업부가 핵심이 될 전망이다. 스마트그리드사업부는ESS 화재이슈 및 2018 년 쏠림현상으로 역성장이 불가피하다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년5월 93,000원까지 높아졌다가 2019년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 71,444 | 75,000 | 70,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190219 | BUY (MAINTAIN) | 70,000 | | 20190130 | BUY (MAINTAIN) | 70,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 82,000 | | 20180727 | BUY (MAINTAIN) | 93,000 | | 20180723 | BUY (MAINTAIN) | 93,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190219 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 70,000 | | 20190211 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 72,000 | | 20190207 | 대신증권 | BUY | 70,000 | | 20190130 | NH투자증권 | BUY(유지) | 73,000 |
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