KTB투자증권에서 20일 코오롱인더(120110)에 대해 "신사업 기대치 낮아져. 실적은 본격 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "당초 기대보다 낮아진 추정치 등을 감안해 목표주가를 7.5만원으로 소폭 하향 조정. 다만 동사는 2018년을 저점으로 향후 실적 회복세 전환 예상됨. 원재료 하락 및 타이어코드 신증설 효과, 패션부문 온라인 비중 확대 등으로 이익 턴어라운드 추세 이어갈 전망. 폴더블폰 관련해서는 윈도우용 경쟁 심화 및 대체재 출현 등으로 기대치 낮출 필요"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "4Q18 매출은 1.32조원(QoQ +17.1%, YoY +6.5%), 영업익은 315억원(QoQ +42.9%, YoY -39.5%), 순이익(지배주주)은 -31억원 기록. 세전이익이 적자 전환한 것은 필름 및 원사(자회사) 부문 관련 자산감액손실 반영에 기인"라고 밝혔다.
한편 "필름 부문의 신규 사업인 CPI는 당초 예상과 달리 삼성전자의 강화유리(UTG) 선회 가능성 등으로 기대 수준 조정 필요. 다만 중화권 스마트폰 등의 CPI(투명PI필름) 수요는 여전히 증가 가능성. 본격 시장 확대는 내년 이후 예상"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 87,000원까지 높아졌다가 2018년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 74,500 | 80,000 | 68,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190220 | BUY | 75,000 | | 20181114 | BUY | 80,000 | | 20180810 | BUY | 83,000 | | 20180514 | 매수 | 87,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190220 | KTB투자증권 | BUY | 75,000 | | 20190220 | KB증권 | BUY(유지) | 68,000 | | 20190107 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 75,000 | | 20181220 | 교보증권 | BUY | 80,000 |
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