하이투자증권에서 21일 한화케미칼(009830)에 대해 "좋아질 것들이 보인다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "동사의 4Q18 실적은 매출 2 조 4,076 억원 [q/q +4.1%, 1M Cons. 2 조2,483 억원], 영업적자 -959 억원 [q/q 적자전환, 1M Cons. 373 억원]으로 시장 컨센서스를 크게 하회하며 어닝 쇼크를 기록하였다. 큰 폭의 실적 악화는 주로 기초소재 부문의 업황 둔화 및 태양광 부문의 일회성 손실 인식에 기인한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "19 년 BPS 반영에 따라 28,000 원으로 상향한다. 목표주가는 12M Fwd BPS 40,004 원에 Target PBR 0.70x [12M Fwd ROE 8.3%, COE 11.9%]를 적용해 산출하였다. 실적 공시와 같이 발표된 발행주식수 1%에 해당하는 자사주 소각 결정도 긍정적이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 42,000원까지 높아졌다가 2018년11월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 26,250 | 28,500 | 22,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190221 | BUY (MAINTAIN) | 28,000 | | 20190118 | BUY (MAINTAIN) | 26,000 | | 20181114 | BUY (MAINTAIN) | 21,000 | | 20180130 | 매수(유지) | 42,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190221 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 28,000 | | 20190129 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 28,000 | | 20190123 | NH투자증권 | BUY(유지) | 27,000 | | 20190116 | KTB투자증권 | BUY | 28,000 |
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