이베스트투자증권에서 21일 삼성화재(000810)에 대해 "1위사 프리미엄 재 부각 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 333,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "4분기 실적은 우리의 추정 954억원과 컨센서스 1013억원을 각각 +61.8%, +52.8%상회하는 호실적을 달성하였다. 순이익이 우리의 예상을 상회한 이유는 장기보험손해율이 크다. 통상적으로 4분기는 계절성 때문에 장기보험, 특히 장기위험손해율이 상승할 수 밖에없는데 동사는 이례적으로 위험손해율이 하락하였다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "하락의 원인은 위험보험료 증가에 따른 분모 증가효과와 발생손해액 감소에 기인한다. 먼저 위험보험료 증가는 손보업계 전체적으로 GA시책경쟁이 격화된 상황인데, 동사는 GA비중이 16%에 불과해 상대적으로 자유로우나 경쟁에서 아예 배제된 것은 아니다. 장기보험 사업비율이 3분기 대비 상승한 것으로 보아 동사도 어느 정도 시책경쟁에 참여했을 것이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 343,000 | 370,000 | 326,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 333,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 326,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190221 | BUY (MAINTAIN) | 333,000 | | 20181115 | BUY (MAINTAIN) | 333,000 | | 20180810 | BUY (MAINTAIN) | 333,000 | | 20180705 | BUY (MAINTAIN) | 333,000 | | 20180305 | 매수(신규) | 333,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190221 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 333,000 | | 20190221 | 미래에셋대우 | 매수 | 350,000 | | 20190221 | KB증권 | BUY(유지) | 340,000 | | 20190221 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 370,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
