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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 22일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.48% 오른 3,380원을 기록하고 있는 라온시큐어는 지난 1개월간 37.68% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 라온시큐어의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 라온시큐어의 위험을 고려한 수익률은 20.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 12.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 라온시큐어가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 핸디소프트 | 3.9% | -5.3% | -1.3 |
| 모비스 | 3.1% | -18.8% | -6.0 |
| 셀바스AI | 2.3% | 1.1% | 0.4 |
| 엑셈 | 1.9% | 4.0% | 2.0 |
| 라온시큐어 | 1.8% | 37.7% | 20.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 7.2% | 12.0 |
| 소프트웨어 | 0.7% | 7.3% | 12.0 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.54% |
| 모비스 | 3,200원 ▼30(-0.93%) | 셀바스AI | 4,485원 ▼30(-0.66%) |
| 핸디소프트 | 7,390원 ▲10(+0.14%) | 엑셈 | 3,025원 ▲25(+0.83%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 라온시큐어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 라온시큐어 | 셀바스AI | 모비스 | 엑셈 | 핸디소프트 | |
| ROE | 20.5 | -14.1 | -10.4 | 1.2 | -3.8 |
| PER | 23.6 | - | - | 130.5 | - |
| PBR | 4.9 | 1.6 | 4.0 | 1.6 | 3.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인, 기관, 개인 모두 순매도(한달누적) 2월20일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 66,283주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 254,644주를 순매도했다. 개인들 또한 30,773주를 팔아치운 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 라온시큐어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.11%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.02%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.79%를 보였으며 기관은 1.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.52%로 가장 높았고, 외국인이 1.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 과열권, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
| 주요 매물구간인 3,175원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com