하나금융투자에서 22일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "3월부터 휘몰아치는 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
하나금융투자 이기훈, 박다겸 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "YG플러스의 예상보다 더 가파른 턴어라운드를 반영해 2020년 EPS를 5%, 목표주가는 63,000원(+7%)으로 상향한다.여기에 더해 1) 일본인 4명이 포함된 트레져13의 데뷔 가시화, 2) 블랙핑크의 컴백 및 글로벌 투어 등도 앞두고 있다.트레져13의 경우 일본인 멤버가 4명이나 포함되어 있어 흥행에 성공한다면 일본과 관련한 거의 모든 케이팝 기록을 갈아치울 가능성이 높다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액/영업이익은 각각 806억원(-16% YoY)/31억원(-31%)으로 예상치(29억원)에 부합했다. 음원은 115억원(-18%)으로 이 중 글로벌 3사 매출은 44억원이며, 1분기 대비로는 약 70% 성장한 것이다. 영업외적으로는 텐센트뮤직 상장에 따른 평가이익(약 160억원)이 반영되었다. 주목할 부분은 YG플러스다"라고 밝혔다.
한편 "어떤연습생이 추가될지 모르는 NCT와는 달리 각 그룹들의 멤버들이 정해져 있고, 모든 멤버가 오디션 프로그램을 거쳤기에분명히 다른 성과를 기대하고 있다. 또한, 국내에서 일본인남자 아티스트가 흥행한 적이 없었기에 일본인 남자가 4명이나 포함된 트레져13이 성공한다면 아이즈원/트와이스보다 도 빠른 일본 콘서트를 기대할 수 있다."라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (I) | BUY (I) |
| 목표주가 | 58,600 | 65,000 | 54,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190222 | BUY | 63,000 | | 20190122 | BUY | 59,000 | | 20181010 | BUY | 59,000 | | 20180812 | BUY | 45,000 | | 20180709 | BUY | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190222 | 하나금융투자 | BUY | 63,000 | | 20190222 | DB금융투자 | BUY(유지) | 58,000 | | 20190222 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 61,000 | | 20190213 | KTB투자증권 | BUY | 59,000 |
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