신한금융투자에서 22일 SBS(034120)에 대해 "시가총액 1조원을 향해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.
신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 SBS(034120)에 대해 "최대주주인 SBS미디어 홀딩스(101060)가 보유한 13,943,122주(64.96%)를 장내시간외 대량매매를 통해 SBS(034120)에게 매각했다. 매각 목적은 전략적 협업관계 강화다. SBS의 취득금액은 809억원으로 SBS콘텐츠허브의 현재 주가 수준을 반영했다. 지배구조 변경과 수직 계열화에 따른 수혜는 일단 SBS다. SBS미디어홀딩스는 이제 지주회사로서의 기능만 수행하게 된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "노조가 강력히 요구했던 SBS를 중심으로 한 지배구조 개편은 반영됐다. 반대로 사측이 노조에 요구해왔던 회사 방침도 조만간 관철될 전망이다. 드라마 사업부분사다. 2019년 드라마 라인업은 이런 방향성을 이미 반영하고 있다. 드라마 사업부 분사 이후의 SBS의 이론 시가총액은 큰 폭으로 증가할 수 있다"라고 밝혔다.
한편 "목표주가 31,000원을 유지한다. 1) 드라마 스튜디오 설립을 통한 기업가치 재평가 임박, 2) 큰 폭으로 증가하는 2019년 영업이익(YoY 흑자전환), 3) 미디어 내 가장 저평가 국면의 밸류에이션(2019년 PBR 0.7배)을 근거로 매수 관점을 유지한다. 시가총액 1조원은 절대 꿈이 아니다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 38,000원까지 높아졌다가 2018년9월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 30,667 | 31,000 | 30,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190222 | 매수(유지) | 31,000 | | 20190218 | 매수(유지) | 31,000 | | 20190129 | 매수(유지) | 28,000 | | 20190103 | 매수(유지) | 28,000 | | 20181203 | 매수(유지) | 28,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190222 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 31,000 | | 20190211 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 30,000 | | 20190104 | 대신증권 | BUY | 31,000 |
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