유안타증권에서 22일 KT&G(033780)에 대해 "2019년 핵심사업의 회복 기대 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 121,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 KT&G(033780)에 대해 "KT&G의 4분기 실적은 연결 매출액 1조 1,059억원(YoY+6%), 영업이익 2,720억원(YoY+22%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 2,358억원을 15% 상회하는 성과를 달성했다. 상회의 원인은 주요 별도법인의 실적은 예상수준이었으나, 해외/기타 자회사의 실적 호조에 기인한다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2019년은 담배 수출 회복과 궐련형 전자담배 포함 내수 담배의 Q의 증가, 분양수익 반영 본격화 등으로 2019년 영업이익이 16% 성장하며 완연한 개선이 기대된다. 신규 전자담배 진출과 관련된 우려 등은 주가에 반영된 것으로 보이며, 핵심사업의 이익회복 방향에 주목할 시점으로 판단된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 128,571 | 143,000 | 110,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 121,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 143,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190222 | BUY (M) | 121,000 | | 20180202 | 매수(유지) | 125,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190222 | NH투자증권 | BUY(유지) | 135,000 | | 20190222 | 유안타증권 | BUY (M) | 121,000 | | 20190222 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 141,000 | | 20190222 | 삼성증권 | BUY | 130,000 |
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