삼성증권에서 22일 메리츠화재(000060)에 대해 "폭발적인 성장성 확인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 메리츠화재(000060)에 대해 "동분기 양호한 실적은, 1) 계절적 요인 자보손해율 급등에도 불구(84.3% YoY +11.8%p), 경과보험료 중 자동차 보험의 비중은 10.7%로 경쟁사 대비 상대적으로 높지 않아, (현대해상, DB손보 25% 수준) 이익 감소의 폭이 제한적이었으며, 2) 대출채권 수익률이 부동산 PF 관련 매각익 등으로 9.2%까지 상승하면서, 투자이익률 또한 비우호적인 금리 환경에도 불구, QoQ 60bp 상승한 4.8%를 기록하였기 때문"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "장기위험손해율은 YoY 4.8%p 상승한 86.5%를 기록하였으나, 이는 4분기 영업일수 증가 효과에 따른 것으로, 연간 누적기준으로는 전년 대비 소폭 개선 (FY17 85.6% -> FY18 85.3%)"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 34,000원까지 높아졌다가 2018년6월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 25,125 | 28,000 | 20,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190222 | BUY | 28,000 | | 20190129 | BUY | 28,000 | | 20181120 | BUY | 30,000 | | 20181112 | BUY | 27,000 | | 20180621 | BUY | 24,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190222 | 삼성증권 | BUY | 28,000 | | 20190221 | SK증권 | 중립(유지) | 20,000 | | 20190221 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 26,000 | | 20190221 | 하나금융투자 | BUY | 27,000 |
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