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| 위험대비수익률 0.1, 업종평균대비 성과 좋지 않아 22일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.83% 오른 25,400원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 0.2% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률 1.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이디스 | 3.8% | -3.8% | -1.0 |
| 케이엠더블유 | 2.2% | 0.2% | 0.1 |
| 다산네트웍스 | 2.0% | -1.0% | -0.4 |
| 서진시스템 | 1.8% | 4.0% | 2.2 |
| 텔콘RF제약 | 1.7% | 3.4% | 2.0 |
| 코스닥 | 0.6% | 7.1% | 11.8 |
| 통신장비 | 1.0% | 1.9% | 1.9 |
| 관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.25% |
| 텔콘RF제약 | 8,180원 ▼140(-1.68%) | 아이디스 | 25,150원 ▼450(-1.76%) |
| 다산네트웍스 | 7,080원 ▲200(+2.91%) | 서진시스템 | 19,300원 ▲250(+1.31%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이엠더블유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 케이엠더블유 | 서진시스템 | 텔콘RF제약 | 다산네트웍스 | 아이디스 | |
| ROE | -20.5 | 5.0 | -13.3 | 0.5 | 6.3 |
| PER | - | 33.2 | - | 217.4 | 28.7 |
| PBR | 8.5 | 1.7 | 5.6 | 1.1 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월15일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 126,332주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,275주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 96,615주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.83%, 외국인 15.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.83%를 보였으며 외국인은 15.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com