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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 22일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.05% 하락하면서 4,740원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 17.99% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엔케이 | 3.9% | -8.7% | -2.2 |
| HSD엔진 | 3.5% | -18.0% | -5.1 |
| 퍼스텍 | 2.6% | 0.3% | 0.1 |
| 대동공업 | 2.1% | 1.4% | 0.6 |
| STX엔진 | 1.8% | 11.0% | 6.0 |
| 기계 | 0.9% | 0.0% | 0.1 |
| 코스피 | 0.6% | 4.6% | 7.6 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.08% |
| 엔케이 | 2,000원 ▼70(-3.38%) | 대동공업 | 6,390원 ▲60(+0.95%) |
| STX엔진 | 7,490원 ▼120(-1.58%) | 퍼스텍 | 3,305원 ▲50(+1.54%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HSD엔진이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| HSD엔진 | 퍼스텍 | STX엔진 | 대동공업 | 엔케이 | |
| ROE | -6.0 | 3.3 | -13.3 | 2.1 | -7.0 |
| PER | - | 81.5 | - | 31.3 | - |
| PBR | 0.7 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.68%로 적정수준 최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.66%를 보였으며 기관은 10.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 매물대 저항은 5,450원 근방에 존재 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com