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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 22일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 5,030원을 기록하고 있는 지니뮤직은 지난 1개월간 1.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지니뮤직의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 지니뮤직의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지니뮤직이 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 넷게임즈 | 3.4% | -8.0% | -2.3 |
| 선데이토즈 | 2.3% | 24.4% | 10.6 |
| 네오위즈 | 1.7% | 3.4% | 2.0 |
| 지니뮤직 | 1.6% | -1.6% | -0.9 |
| 멀티캠퍼스 | 1.5% | 7.2% | 4.7 |
| 코스닥 | 0.6% | 6.5% | 10.8 |
| 디지털컨텐츠 | 0.9% | 4.4% | 4.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -0.45% |
| 네오위즈 | 13,600원 ▼400(-2.86%) | 선데이토즈 | 26,250원 ▼250(-0.94%) |
| 멀티캠퍼스 | 53,900원 ▲2100(+4.05%) | 넷게임즈 | 10,900원 ▼350(-3.11%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지니뮤직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 지니뮤직 | 멀티캠퍼스 | 선데이토즈 | 넷게임즈 | 네오위즈 | |
| ROE | -3.7 | 13.6 | - | -4.3 | 2.9 |
| PER | - | 22.9 | - | - | 37.2 |
| PBR | 3.2 | 3.1 | - | 10.1 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월14일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 149,903주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 114,456주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 311,767주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 지니뮤직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.35% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.35%를 보였으며 외국인은 9.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com