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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]파크시스템스_상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

25일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.79% 하락하면서 35,600원을 기록하고 있는 파크시스템스는 지난 1개월간 1.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파크시스템스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 파크시스템스의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 7.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파크시스템스가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
루트로닉 3.5% 27.8% 7.9
인터로조 2.7% 1.7% 0.6
파나진 2.6% 21.6% 8.3
넥스트아이 1.7% 3.5% 2.0
파크시스템스 1.3% -1.8% -1.3
코스닥 0.6% 7.9% 13.1
의료,정밀기기 0.8% 6.2% 7.7

관련종목들은 일제히 상승, 의료,정밀기기업종 +0.68%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 의료,정밀기기업종은 0.68% 상승중이다.
루트로닉
 11,000원
▲650(+6.28%)		 파나진
 5,690원
▲390(+7.36%)
인터로조
 24,000원
▲100(+0.42%)		 넥스트아이
 2,350원
▲25(+1.08%)

증권사 목표주가 54,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파크시스템스의 평균 목표주가는 54,000원이다. 현재 주가는 35,600원으로 18,400원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 성현동, 장승우 에널리스트가 " 더욱 단단해지는 장기 성장의 토대, 2018년 4분기 실적은 매출액 124억원 (-20.4% YoY, +25.7% QoQ), 영업이익 12억원 (-79.4% YoY, +32.1% QoQ, OPM 9.9%)으로 KB증권 전망 대비 부진하였다. 1) 연구용 원자현미경의 매출액 비중 증가로 전사 매출총이익률이 일시적으로 58.2%까지 하락하였고, 2) 해외 연락사무소/지사 설립 및 인력 충원, 마케팅 비용 등 판매관리비 증가로 영업이익률이 예상대비 부진하였다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했고, KB증권의 성현동, 장승우 에널리스트가 " 더욱 단단해지는 장기 성장의 토대, 2018년 4분기 실적은 매출액 124억원 (-20.4% YoY, +25.7% QoQ), 영업이익 12억원 (-79.4% YoY, +32.1% QoQ, OPM 9.9%)으로 KB증권 전망 대비 부진하였다. 1) 연구용 원자현미경의 매출액 비중 증가로 전사 매출총이익률이 일시적으로 58.2%까지 하락하였고, 2) 해외 연락사무소/지사 설립 및 인력 충원, 마케팅 비용 등 판매관리비 증가로 영업이익률이 예상대비 부진하였다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 54,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.24%로 업종평균 상회. PER은 34.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.13으로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파크시스템스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
파크시스템스 넥스트아이 파나진 루트로닉 인터로조
ROE 20.6 -1.1 -29.6 -6.5 16.3
PER 34.6 - - - 13.6
PBR 7.1 2.1 7.6 2.1 2.2
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월18일부터 전일까지 기관과 외국인 모두 5거래일연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 45,845주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 24,051주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 67,605주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 파크시스템스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.33%를 보였으며 기관은 10.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.74%로 가장 높았고, 외국인이 23.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.75%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

현재주가 근처인 36,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,100원대는 전체 거래의 26.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,650원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 36,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월21일 :(주)파크시스템스 연결재무제표 기준 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
2월21일 :(주)파크시스템스 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)미만 변동(자율공시)
2월20일 :(주)파크시스템스 현금ㆍ현물배당 결정
2월20일 :(주)파크시스템스 주주총회소집결의


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com