교보증권에서 25일 아이에스동서(010780)에 대해 "용호동"‘W", 또 한번의 선물"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "향후 ① 남북 경협 · 예타면제 등 공공공사 확대에 따른 건설 · 콘크리트 부문 수혜. ② 인선이엔티 경영권 인수를 통한 재정비 사업 수직 계열화 및 ③ 광안리 케이블카등 신사업 추진은 추가적인 모멘텀이 될 전망. 매수 추천 유지."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "4Q18 매출액 4,989억원(YoY +18.8%), 영업이익 1,340억원(YoY +110.4%), 용호동 "W"준공정산 이익 확대에 따른 건설부문 이익 급증. 건설(1,357억원, YoY +137.2%)은 용호동W 준공정산 이익 확대 및 PF 대출 이자 비용처리(원가 → 비용, 약 250억원) 변경에 힘입어 이익 급증"라고 밝혔다.
한편 "19년 매출액 1.1조원(YoY -40.4%), 영업이익 1,132억원(YoY -71.9%), 용호동 "W",인천 청라 등 대규모 자체사업 준공에 따른 매출 공백 및 신규 자체사업 매출인식 지연(아파트형 공장) 효과로 연간 영업이익 급감. 하지만 대규모 현금 유입을 바탕으로한 신규 자체사업 진행 등 장기 성장기조 유지 판단"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190225 | BUY | 42,000 | | 20181129 | BUY | 49,000 | | 20180810 | BUY | 49,000 | | 20180702 | BUY | 49,000 | | 20180622 | BUY | 49,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190225 | 교보증권 | BUY | 42,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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