교보증권에서 25일 오렌지라이프(079440)에 대해 "높은 배당수익률로 말하는 매력적인 주식 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 오렌지라이프(079440)에 대해 "오렌지라이프의 2019년 당기순이익은 3,400억원으로 전년대비 8.6% 증가가전망. 위험손해율 상승 전망에도 불구하고, 이익 개선으로 추정한 이유는 안정적인 투자수익 시현, 책임준비금 전입액 부담 감소에 기인함. 투자영업이익은 9,501억원으로 전년대비 3.0% 증가가 예상됨"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "오렌지라이프에 대해 투자의견 "Buy"를 제시한 이유는 1) 균형잡힌 이익 원천별 손익 구조의 지속 가능성이 높아 보이고, 2) 경쟁사대비 높은 RBC비율을 바탕으로 보장성 신계약 성장과 대채투자 확대를 통한 수익 개선을 기대할 수있으며, 3) 최근 주가 상승에도 보험사 중 가장 높은 배당수익률을 기대할 수있다는 점도 매력적"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(유지) |
| 목표주가 | 38,333 | 42,000 | 33,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190225 | BUY | 42,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190225 | 교보증권 | BUY | 42,000 | | 20190212 | 삼성증권 | BUY | 40,000 | | 20190128 | SK증권 | 중립(유지) | 33,000 |
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