하나금융투자에서 27일 KT&G(033780)에 대해 "글로벌 Peer 주가 반등"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 143,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 KT&G(033780)에 대해 "작년 한 해 KT&G 담배 수출액은 YoY 36.9% 감소했다. 이란경제 제재 기인한 통화가치 하락으로 중동 유통 업체가 재고축적을 하지 않은 까닭이다. 올해 담배 수출은 ① 중동 유통업체 [알로코자이]의 재고 상태, ② 분기 물량 재계약 마무리 시점, ③ 최근 이란화 통화 가치 반등 감안시, 3~4월부터 유의미한 담배 수출 회복을 전망한다. 1분기가 저점이다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "수출 담배 매출(미국 제외)도 세 분기 만에 (+) 성장세로 전환할 것으로 기대한다. 하나금융투자는 1분기 수출 증가율을 7.3%로 예상한다. 수원 부지 분양 매출액도 본격적으로 실적에 반영될 것이다. 참고로 연간 반영 규모는 3,400억원으로 파악된다"라고 밝혔다.
한편 "연초 이후 KT&G를 제외한 글로벌 담배 Peer 주가가 큰 폭반등했다. ① 올해 기저효과 기인한 실적 개선 기대감이 주가에 긍정적 영향을 미치고 있는 것으로 판단된다. ② 주가 낙폭과대로 배당주 매력이 충분하다. ③ 최근 글로벌 경기 둔화 우려 및 미국 금리 인상 조절론 확대 등 매크로 환경도 우호적인만큼 우상향 흐름이 이어질 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,333 | 143,000 | 110,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 143,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190227 | BUY | 143,000 | | 20190222 | BUY | 143,000 | | 20190121 | BUY | 143,000 | | 20181127 | BUY | 143,000 | | 20181114 | BUY | 143,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190227 | 하나금융투자 | BUY | 143,000 | | 20190222 | IBK투자증권 | BUY(유지) | 120,000 | | 20190222 | 미래에셋대우 | 매수 | 135,000 | | 20190222 | 메리츠종금증권 | BUY | 140,000 |
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