하나금융투자에서 27일 오리온(271560)에 대해 "중국 Peer 주가가 꿈틀거린다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
하나금융투자 심은주, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 오리온(271560)에 대해 "현재 홍콩 항셍 음식료 업종지수는 미중 무역 분쟁 우려 및 소매판매성장률 둔화 기인해 역사적 밴드 중단 수준인 12개월Fwd PER 22배까지 하락한 상황이다. 밸류에이션 프리미엄은 단기 고점(2018년 6월) 대비 30% 축소된 상황이다. 중국 정부의 소비 촉진 방안은 시장 기대치에 다소 미흡한 면이 있으나 증치세 인하 효과 시너지에 대한 기대감은 여전히 유효하다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "1월 중국 법인은 매출액 1,480억원을 시현했다. 전년과 유사한 수준이다. 이익률은 전년동월대비 4.8%p 하락했으나 월별이익률은 비용 반영 시점에 따라 변동성이 크다. 연간 흐름이중요하겠다. 원가, 물류 등 내부 효율화 및 [꼬북칩] 등의 신제품 안착 감안시 올해 중국 법인 이익률은 YoY 2.2%p 개선 가능할 것으로 추정한다"라고 밝혔다.
한편 "1월 중국 법인 매출올해 중국 법인 분기 실적은 1분기 바닥으로 완연한 회복세가 예상된다. 하반기 갈수록 실적 모멘텀은 부각될 공산이 크다. 3월 중국 Peer 주가 반등 가능성 감안시밸류에이션 프리미엄도 확대될 공산이 크다. 조정시 매수가 유효하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 149,500 | 170,000 | 110,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190227 | BUY | 160,000 | | 20190215 | BUY | 160,000 | | 20180816 | BUY | 160,000 | | 20180717 | BUY | 160,000 | | 20180528 | 매수 | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190227 | 하나금융투자 | BUY | 160,000 | | 20190225 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20190215 | 흥국증권 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190215 | 미래에셋대우 | 매수 | 155,000 |
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