한국투자증권에서 27일 한화(000880)에 대해 "기대치 대비 미진하나 전년 대비 개선된 배당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
한국투자증권 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 한화(000880)에 대해 "한화케미칼의 4분기 순이익 -2,824억원이 실적 부진의 주된 배경이다. 자체사업 매출액은 1조5,481억원(+24.9% YoY, +11.2% QoQ)을 우수했지만 방산 부문 개발 비용 200억원, 기계 부문 개발 비용 70억원 등 일회성 비용의 영향으로 전년과 유사한 영업이익 418억원(-2.3% YoY, -54.2% QoQ)을 시현했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "한화건설은 4분기 영업이익 659억원(-62.5% YoY, -10.2% QoQ)을 시현했는데 전년 4분기 해외플래트 LD 환입 기저효과를 제외하면 양호한 실적이다. 연간 영업이익은 3,092억원(+118.8% YoY), 영업이익률은 8.6%(+4.2%p YoY)로 실적 턴어라운드를 재차 확인했다"라고 밝혔다.
한편 " 배당수익률은 2.2%(우선주 3.7%), 연결 배당성향은 13.3%로 시장 눈높이에는 여전히 부족하다. 다만, 회사가 최근 시장 변화를 인지하고 개선 의지를 보였다는 점은 긍정적으로 평가한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,143 | 52,000 | 39,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190227 | 매수(유지) | 52,000 | | 20190117 | 매수(유지) | 52,000 | | 20181218 | 매수(유지) | 52,000 | | 20181115 | 매수(유지) | 52,000 | | 20180816 | 매수(유지) | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190227 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 52,000 | | 20190227 | 미래에셋대우 | 매수 | 45,000 | | 20190227 | 하나금융투자 | BUY | 45,000 | | 20190117 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 43,000 |
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