[ET투자뉴스]SPC삼립_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 27일 오후 12시50분 현재 전일대비 0.87% 하락한 113,500원으로 보합권에 머물러 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 5.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -6.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
롯데제과	2.1%	10.2%	4.8
대상	1.9%	7.3%	3.8
동원F&B	1.5%	-0.4%	-0.2
롯데푸드	1.0%	1.9%	1.8
SPC삼립	0.9%	-5.4%	-6.0
코스피	0.6%	4.0%	6.6
음식료품	0.7%	0.4%	0.6

관련종목들은 상승 우위, 음식료품업종 -0.43%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.43% 하락하고 있다.

동원F&B	271,000원 ▲500(+0.18%)	롯데푸드	658,000원 ▼5000(-0.75%)
롯데제과	183,000원 ▲3000(+1.67%)	대상	27,300원 ▲600(+2.25%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.53%로 업종평균 수준.PER은 27.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.32로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SPC삼립은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	SPC삼립	롯데푸드	동원F&B	대상	롯데제과
ROE	12.1	13.9	6.9	5.0	3.1
PER	27.5	8.1	24.0	19.5	45.0
PBR	3.3	1.1	1.6	1.0	1.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,830주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 44,217주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 50,001주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.74%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.83%, 외국인 15.47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.83%를 보였으며 외국인은 15.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.28%로 가장 높았고, 기관이 33.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 127,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 127,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 127,000원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 115,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 115,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 115,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스