BNK투자증권에서 27일 유진테크(084370)에 대해 "1분기부터 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "유진테크는 4Q18 매출액 398억원(-28.3% YoY, -10.2% QoQ), 영업이익27억원(-76.6% YoY, -54.7% QoQ)를 기록하며 당사 추정치를 하회하였다.이는 부진한 메모리 투자가 지속된 가운데 일부 장비의 출하가 1Q19로 이연됨에 기인한다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "2019년 업계의 투자가 보수적임에도 SK하이닉스는 M14의 1Y nm, Wuxi의 1X nm 미세화 전환과 30K/월 규모의 DRAM 보완 투자가 예상된다. 따라서 SK하이닉스의 DRAM 공정 내 침투율이 높은 동사의 2019년 실적은 매출액 2,142억원(-2.7% YoY), 영업이익 367억원(-10.1% YoY)으로 타 장비사 대비 양호할 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 최근 주가 상승에도 2019F PER 9.5x 수준으로 밸류에이션 매력도 충분하다고 판단한다. 2020년 업계 투자 재개와 제품 포트폴리오 확대로 인한 큰 폭의 실적 증가 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,667 | 20,000 | 15,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190227 | 매수 | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190227 | BNK투자증권 | 매수 | 20,000 | | 20190226 | DB금융투자 | BUY(유지) | 18,000 | | 20190117 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 15,000 |
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