BNK투자증권에서 27일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "다변화의 힘"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "SK머티리얼즈는 4Q18 매출액 2,015억원(+43.7% YoY, +8.3% QoQ), 영업 이익 571억원(+56.3% YoY, +11.5% QoQ)으로 시장 전망치를 상회하였다. 4분기 반도체와 디스플레이 업황 둔화로 재고조정의 영향이 있었던 것으로 파악된다. 이에 따라 당초 기대치에 밑도는 물량 증가로 특수가스 매출액은 +3.3% QoQ 증가한 것으로 추정한다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "반도체 Down Cycle에서 소재 업체는 단가인하와 재고조정에 대한 리스크가 항상 상존하고 있다고 판단한다. 동사도 1분기 단가 및 물량의 소폭 감소가 예상되어 실적 역시 전분기 대비 둔화될 것으로 예상된다. 그럼에도 동사는 2019년에도 자회사를 중심으로한 실적 성장이 기대된다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 213,556 | 250,000 | 178,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 178,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190227 | 매수 | 200,000 | | 20190103 | 매수 | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190227 | BNK투자증권 | 매수 | 200,000 | | 20190227 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 178,000 | | 20190211 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 230,000 | | 20190131 | DB금융투자 | BUY(유지) | 250,000 |
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