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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 4일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.03% 하락하면서 119,000원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 0.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일현대시멘트 | 4.1% | -14.7% | -3.5 |
| 한일시멘트 | 3.6% | 8.2% | 2.2 |
| 아세아시멘트 | 3.4% | -0.4% | -0.1 |
| 동양 | 1.9% | 1.0% | 0.5 |
| 조선내화 | 0.5% | 2.1% | 4.1 |
| 비금속광물 | 2.0% | -1.8% | -0.9 |
| 코스피 | 0.7% | 1.4% | 2.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -0.03% |
| 한일시멘트 | 138,000원 ▼5000(-3.50%) | 조선내화 | 84,100원 ▼300(-0.36%) |
| 한일현대시멘트 | 42,900원 ▼1250(-2.83%) | 동양 | 1,980원 ▲75(+3.94%) |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 12,697주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 5,751주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 7,812주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.06%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 29.12%, 외국인 15.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.12%를 보였으며 외국인은 15.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.41%로 가장 높았고, 기관이 20.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
| 주요 매물구간인 106,500원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com