메리츠종금증권에서 4일 RFHIC(218410)에 대해 "화웨이는 주가 프리미엄 요인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 정지수, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 RFHIC(218410)에 대해 "동사는 GaN(질화갈륨) 소재로 무선통신과 방위산업에 활용되는 트랜지스터와전력증폭기를 생산하는 업체다. 주력 제품은 전체 매출의 73.7%를 차지하는GaN 트랜지스터이다. 글로벌 1위 통신장비 업체인 화웨이를 포함해 노키아,삼성전자 등 대형 SI 사업자들과 모두 거래 중이다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "2018년 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,081억원(+74.2% YoY), 274억원(+239.9% YoY)을 기록했다. 모든 사업 부문이 고성장을 기록한 가운데 방산부문이 기존 예상을 뛰어 넘는 성과를 나타내며 전체 실적 개선을 견인했다.올해 초부터 본격적으로 국내외 5G 투자가 시작되면서 삼성전자, 화웨이, 노키아향 수주 물량이 증가하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 주가 불확실성 요인이었던 화웨이 이슈는 일단락되는 양상이다. 미중무역분쟁으로 보안 이슈가 제기되며 화웨이 퇴출 움직임이 있었으나, 최근MWC를 기점으로 스위스, 인도네시아, 터키, UAE 등이 화웨이와 네트워크 구축사업을 체결했고, 미국의 우방국가인 영국, 캐나다, 독일도 화웨이 장비 사용을 다시 고려 중이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 37,000 | 40,000 | 34,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190304 | BUY | 34,000 | | 20180820 | BUY(신규) | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190304 | 메리츠종금증권 | BUY | 34,000 | | 20190117 | 하나금융투자 | BUY | 40,000 |
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