[ET투자뉴스]롯데하이마트_상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 4일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.58% 오른 50,700원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 1.93% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
롯데하이마트	2.0%	-1.9%	-0.9
SK가스	1.7%	2.6%	1.5
현대그린푸드	1.6%	2.9%	1.7
BGF	1.4%	13.9%	9.9
현대홈쇼핑	1.1%	8.3%	7.5
코스피	0.7%	1.0%	1.4
유통업	0.8%	2.4%	3.4

관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +1.1%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 유통업업종은 1.1% 상승중이다.

현대홈쇼핑	111,500원 ▲2500(+2.29%)	SK가스	83,600원 ▲3200(+3.98%)
현대그린푸드	14,350원 ▲450(+3.24%)	BGF	8,860원 ▲120(+1.37%)

증권사 목표주가 62,700원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데하이마트의 평균 목표주가는 62,700원이다. 현재 주가는 50,700원으로 12,000원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화투자증권의 남성현 에널리스트가 " 최적화된 유통망에 대한 고민, 롯데하이마트 롯데하이마트 4분기 실적은 당사 및 시장기대치를 크게하회하였다. 매출액은 추정치와 유사한 9,603억 원(전년동기대비 -0.3%)를 기록하였지만, 영업이익은 전년동기대비 -53.5% 역 성장한 134억 원을 달성하면서 추정치인 273억 원에 훨씬 못 미쳤다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 66,000원을 제시했고, NH투자증권의 이지영 에널리스트가 " 영업권 부담이 시작되다, 4분기 매출부진과 이에 따른 할인율 상승으로 어닝쇼크 기록. 2019년 가전시장 영업환경 쉽지 않은 가운데, 매년 영업권 손상차손이 되풀이 될가능성 있어 밸류에이션 매력도 낮아질 것…" (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.11%로 업종평균 수준.PER은 7.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데하이마트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	롯데하이마트	BGF	현대홈쇼핑	현대그린푸드	SK가스
ROE	7.3	225.2	7.4	5.6	1.4
PER	7.6	0.2	10.6	11.5	30.6
PBR	0.6	0.6	0.8	0.7	0.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 5,341주, 2,807주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 103,394주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 154,212주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 257,275주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.46%, 외국인 25.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.87%를 보였으며 기관은 25.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.09%로 가장 높았고, 외국인이 30.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.02%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다.

현재주가 근처인 50,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 50,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,600원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 50,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 50,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월12일 :롯데하이마트(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
2월12일 :롯데하이마트(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
2월12일 :롯데하이마트(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월12일 :롯데하이마트(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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