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| 위험대비 수익률 1.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 4일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 43,000원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 1.53% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 2.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK이노베이션 | 1.7% | 2.2% | 1.3 |
| SK | 1.6% | 2.9% | 1.7 |
| KB금융 | 1.3% | -5.1% | -3.9 |
| 삼성생명 | 1.3% | -4.8% | -3.7 |
| 신한지주 | 1.1% | 1.5% | 1.3 |
| 코스피 | 0.7% | 1.1% | 1.5 |
| 금융업 | 0.5% | 1.2% | 2.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.38% |
| 삼성생명 | 88,600원 ▼100(-0.11%) | KB금융 | 43,450원 ▼900(-2.03%) |
| SK이노베이션 | 185,000원 ▼3000(-1.60%) | SK | 270,500원 ▼2000(-0.73%) |
| 증권사 목표주가 55,600원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.01%, 외국인 61.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 61.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.01%를 보였으며 개인은 3.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 60.61%로 가장 높았고, 기관이 29.94%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.09%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
| 주요 매물구간인 40,800원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com