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| 위험대비수익률 -2.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아 4일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.6% 오른 4,775원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 3.83% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쿠첸 | 4.1% | 13.8% | 3.3 |
| 에스씨디 | 3.0% | 15.8% | 5.2 |
| 지엔씨에너지 | 1.4% | -3.8% | -2.7 |
| 유라테크 | 1.1% | -12.9% | -11.7 |
| 덕우전자 | 0.8% | -11.8% | -14.6 |
| 코스닥 | 0.9% | 4.5% | 5.0 |
| 일반전기전자 | 1.4% | -2.0% | -1.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +1.42% |
| 에스씨디 | 1,650원 ▲65(+4.10%) | 쿠첸 | 7,100원 ▲250(+3.65%) |
| 유라테크 | 6,800원 ▲80(+1.19%) | 덕우전자 | 9,000원 ▼250(-2.70%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 지엔씨에너지 | 에스씨디 | 쿠첸 | 유라테크 | 덕우전자 | |
| ROE | 13.2 | 3.4 | -11.0 | 2.4 | 19.1 |
| PER | 7.6 | 23.8 | - | 32.2 | 4.8 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 3,388주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 26,574주를 순매수한 반면, 기관은 최근 매도관점을 가지면서 1,445주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 60,070주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다. 비중소제목 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 81.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.8%를 보였으며 기관은 0.52%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요매물대는 4,330원 근방에 존재. |
| [포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com