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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.79% 오른 4,920원을 기록하고 있는 HSD엔진은 지난 1개월간 23.84% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HSD엔진의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HSD엔진의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HSD엔진이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HSD엔진 | 3.5% | -23.8% | -6.8 |
| 엔케이 | 3.2% | -6.1% | -1.9 |
| 디와이파워 | 3.1% | -1.9% | -0.5 |
| 대동공업 | 2.4% | -9.3% | -3.8 |
| STX엔진 | 1.9% | 0.0% | 0.1 |
| 기계 | 1.2% | -5.6% | -4.6 |
| 코스피 | 0.7% | 1.1% | 1.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +0.08% |
| STX엔진 | 7,290원 ▲160(+2.24%) | 대동공업 | 6,040원 ▲130(+2.20%) |
| 디와이파워 | 15,950원 ▲850(+5.63%) | 엔케이 | 1,915원 ▲90(+4.93%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HSD엔진은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| HSD엔진 | STX엔진 | 디와이파워 | 대동공업 | 엔케이 | |
| ROE | -6.0 | -13.3 | 20.9 | 2.1 | -7.0 |
| PER | - | - | 5.7 | 31.2 | - |
| PBR | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 13,539주, 16,858주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 580,018주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 216,968주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 794,019주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.79%로 적정수준 최근 한달간 HSD엔진의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.89%를 보였으며 기관은 10.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.71%로 가장 높았고, 외국인이 12.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
| 주요 매물구간인 5,540원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com