대신증권에서 4일 영원무역(111770)에 대해 "중국 법인 구조조정 비용 고려 시 무난한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 "전반적으로 2018년 4분기 무난한 실적을 기록했으나 주요 사업부의 성장률이 낮아지는 점이 주가 상승에 (-) 요인으로 작용하고 있는 상황. 글로벌 peer 대비 저평가 상태이므로 주가의 하방 경직성은 확보됐으나 의미 있는 주가 상승을 위해서는 OEM 사업부의 매출 성장이 선행돼야 할 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "동사의 주력 제품군(아웃도어 등 우븐 품목)은 최근 회복세를 보이는 니트 시장과 달리 매출성장이 계속 둔해지는 양상. 올해는 방글라데시 최저임금 상승이 OEM 사업부 실적에 다소 부담으로 작용할 것으로 예상"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 48,167 | 53,000 | 42,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190304 | BUY | 47,000 | | 20190109 | BUY | 47,000 | | 20190104 | BUY | 47,000 | | 20181130 | BUY | 47,000 | | 20180816 | BUY(유지) | 44,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190304 | 대신증권 | BUY | 47,000 | | 20190304 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 49,000 | | 20190304 | 하나금융투자 | BUY | 46,000 | | 20190304 | KB증권 | BUY(유지) | 42,000 |
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