대신증권에서 4일 티웨이항공(091810)에 대해 "일본노선 5자유로 차별화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.
대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 "동사의 투자포인트는 1)2018년 상장에 따른 재무구조 개선으로 정비 유보비 면제효과 2019년 본격화, 2)일본 5자유 운수권 주 8회 보유로 일본 -괌 노선에서의 수익성 차별화, 3)2018년 4분기 4대, 2019년 B737Max8 4대 도입에 따른 외형 성장으로 진에어와의 격차 축소 등임"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 " 티웨이항공의 2019년 1분기 실적은 매출액 2,378억원(+16.6% yoy), 영업이익 459억원(-1.0% yoy), 지배주주순이익 369억원(+1.7% yoy) 예상. 2018년 4분기 1)신규기재도입, 2)일본노선 부진으로 하락했던 기재 가동률 개선되면서 시장 컨센서스를 큰 폭으로 상회하는 서프라이즈 전망"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 9,833 | 11,000 | 8,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190304 | BUY | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190304 | 대신증권 | BUY | 11,000 | | 20190211 | 삼성증권 | HOLD | 8,000 | | 20181224 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 10,500 |
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