대신증권에서 4일 진에어(272450)에 대해 "상반기는 쉬는 타임"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 진에어(272450)에 대해 "국토교통부 규제로 인한 공급확대 여력 제한적인 측면과 1위 사업자와 의 격차확대, 3위 사업자와의 격차 축소를 반영하여 제주항공 부여 Multiple에서 10% 할인한 PER 9.1배 적용"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2019년 상반기 중 국토교통부 규제 해소될 것으로 예상하나, Tight한 운항 및 객실 승무원 수급환경과 수도권 공항 Slot부족으로 하반기 도입 예정 기재의 정상 가동 여부가 중요한 투자포인트로 작용할 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 30,000원까지 높아졌다가 2019년1월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 23,389 | 29,000 | 21,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190304 | BUY | 23,000 | | 20190228 | BUY | 23,000 | | 20190130 | BUY | 23,000 | | 20181115 | BUY | 26,000 | | 20181016 | BUY | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190304 | 대신증권 | BUY | 23,000 | | 20190304 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 29,000 | | 20190225 | BNK투자증권 | 매수 | 25,000 | | 20190129 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 21,500 |
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