IBK투자증권에서 5일 LG화학(051910)에 대해 "개화되는 전지 사업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 함형도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "LG화학의 2019년 매출액 30조 4803억원(+8.2% yoy), 영업이익 2조2531억원(+0.3% yoy, 영업이익률 7.4%)를 전망한다. 글로벌 경기 둔화에 대한 우려로 화학제품 가격과 마진 모두 하락하여 기초소재부문 실적은 전년대비 소폭 하락할 것으로 전망한다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "글로벌 전기차 판매 비중은 2017년 1.3%에서 2020년 3.1%, 2025년10%로 확대될 전망이다. 그에따라 동사는 현재 40GW 캐파의 전지 공장을 2020년까지 100GW로 증설할 계획이다. 올해 예상 CAPEX 6.2조원 중 3.1조원을 전지사업부에 사용할 예정이다"라고 밝혔다.
한편 "전지사업부의 괄목할만한 성장에 힘입어 전체 연간 실적은 전년대비 성장할 것으로 예상한다. 전지사업은 메탈가격을 판매가격에 연동한 제품비중 확대에 따라 안정적인 수익 확보가 가능해졌고 2020년도까지 증설되는 물량 감안 시지속적인 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY (UP) | BUY |
| 목표주가 | 490,526 | 600,000 | 450,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (UP) '에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190305 | 매수(신규) | 500,000 | | 20180201 | 매수(유지) | 550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190305 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 500,000 | | 20190218 | 유안타증권 | STRONG BUY (UP) | 600,000 | | 20190207 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 470,000 | | 20190131 | 흥국증권 | BUY(유지) | 510,000 |
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